Importar Nota de Corretagem

Os investimentos em bolsa (Ações, BDR, ETF e FII) são realizados através de operações documentadas através da Nota de Corretagem. Implementamos um recurso que faz a leitura da nota de corretagem e registra a operação automaticamente no sistema.

Abaixo um exemplo de nota de corretagem do Banco Inter em uma operação de compra de ações da Petrobras.

Utilizando o Menu “Investimentos”, depois “Importar Nota de Corretagem”, você terá acesso a uma tela como a indicada na figura abaixo, onde fará a importação da mesma:

Antes da importação é importante que seja feita a configuração das classificações a serem utilizadas nas transações, indicando o plano de contas e centro de custo a serem associados às operações que fazem parte da nota de corretagem, de forma que fique tudo automatizado. Na figura abaixo temos um exemplo desta configuração:

No exemplo da importação da Nota de Corretagem acima, o sistema fará o registro automático do débito da operação em sua conta corrente, conforme abaixo:

E o registro na conta de ações da PETR4 do crédito da compra, bem como das taxas cobradas na operação.

Neste mesmo momento, fica também registrado o preço médio de compra, que pode ser acessado através da opção PMC na lista de menu suspensa da tela da conta, conforme reproduzido abaixo:

A imagem acima foi feita no dia 22/03/2023 e mostra no rodapé a cotação atual do ativo (via API de integração, cotação com atraso de 20 minutos), o valor atual das ações em carteira e o resultado obtido com todas as operações de compra, venda e receitas com proventos menos os valores investidos.

Neste exemplo, o valor das ações totalizam: R$ 23.143,70, sendo que o resultado apurado neste investimento, trouxe um resultado de R$ 21.211,82, que é a soma de todos os ganhos nas operações de vendas (e/ou perdas) e proventos menos os investimentos feitos.

Neste exemplo, apesar das perdas com a cotação atual do ativo, durante toda a operação com o ativo (compra/venda/proventos) o resultado é positivo.