Gerar Arquivo de Pagamento

Na tela de Arquivos de Pagamentos o usuário pode criar lotes de pagamentos lançados em contas a pagar, enviar os lotes para autorização e verificar a situação dos lotes criados.

Na planilha Criar lotes para pagamentos, o usuário pode ver as informações do pagamento e nocampo de situação é possível ver se falta alguma informação obrigatória ou se o lote está prontopara ser gerado.

Na planilha Situação dos lotes para pagamentos, é possível ver quais lotes foram criados e se foram aprovados, recusados ou estão em espera. Caso o lote tenha sido recusado é possível ver o motivo da recusa no campo de opções. No campo de opções também é possível alterar, remover ou reiniciar um pagamento.

Para criar um lote de um pagamento é necessário que o lançamento em contas a pagar tenha a descrição de um contato de pagamento cadastrado, que o local de pagamento seja uma conta corrente de algum dos bancos disponíveis, que haja um tipo de serviço selecionado e que os dados de pagamento estejam preenchidos conforme a forma de pagamento.

Para gerar o lote, basta selecionar os lançamentos com situação em A gerar e clicar no botão Gerar lote na parte inferior direita da tela. Em seguida o usuário deverá selecionara quem será solicitada a autorização.