Contas a Receber

No menu Contas a Receber, é exibida a lista de contas cadastradas no Finance, que são destinadas exclusivamente aos recebimentos previstos. Por padrão, já vem cadastrada uma conta a receber principal, que pode ser utilizada para os registros iniciais.

Lançamentos

Ao entrar em uma conta no Contas a Receber será exibido um menu com os lançamentos do mês vigente

Dia:
Indica o dia do mês relacionado à transação

Número:
Refere-se ao número de identificação ou referência da transação/documento.

Documento:
Campo destinado ao número de um documento associado à transação, como faturas ou comprovantes.

Descrição:
Resumo ou detalhamento do que representa a conta a receber.

Observações:
Espaço para anotações ou informações adicionais relevantes à transação.

Valor (R$):
Mostra o valor monetário da conta a receber.

Plano de Contas:
Categoria financeira à qual a transação pertence, como “Receita”.

Centro de Custo:
Área ou setor responsável pela transação, como “Pessoais”.

Auditado:
Indica se o registro foi revisado e aprovado, marcado por um check azul.

Entrada:
Data em que o valor foi ou será registrado como recebido.

Emissão:
Data em que o documento ou registro foi gerado.

Vencimento:
Data limite para o recebimento do valor devido.

Local de Recebimento:
Indica onde o valor será recebido, como uma conta bancária específica.

Forma de Recebimento:
Especifica o método utilizado para o recebimento, como transferência bancária, Pix, dinheiro, ou cheque.

Atraso:
Indica se houve atraso no recebimento e, caso sim, o número de dias em atraso.

Novo lançamento

Para criar um novo lançamento, primeiro é necessário acessar a conta desejada. Após entrar na conta, basta clicar no ícone de “+” localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, o usuário deve inserir a data, descrição e valor correspondentes ao lançamento. Além disso, é possível adicionar classificações, parcelamentos e informações adicionais, que poderão ser úteis para realizar outras operações no sistema Finance.

Data de Transação

Refere-se ao dia em que o valor foi efetivamente debitado da conta, o que pode ocorrer antes, no dia do vencimento ou após essa data, dependendo da situação.

Data de Emissão

Corresponde ao dia em que o lançamento foi gerado.

Data de Vencimento

É o prazo final para o pagamento.

N° para Conciliação

Utilizado para a conciliação bancária, pode ser o número do cheque ou número que o banco lhe fornece para identificar um pagamento.

N° do Documento

Informar o número da Nota Fiscal, Recibo, Cupom Fiscal associado à transação.

Destaque

Ao marcar essa opção a linha desta transação ficará em destaque.

Nosso Número

Número utilizado na emissão de um boleto

Anexo

É possível anexar um arquivo ao lançamento, basta clicar no ícone em forma de clipe na parte superior direita da tela, clicar no botão “Arraste ou clique para adicionar anexos” e depois no botão Salvar. Para salvar o novo lançamento, basta clicar no botão Salvar na parte inferior direita da tela ou no botão Salvar e novo caso o usuário deseje um novo lançamento.

Receber Conta

Para registrar o recebimento de uma conta, basta selecionar o lançamento desejado na lista à esquerda da planilha e clicar no ícone com a seta para cima. Em seguida, o usuário deve escolher a conta que receberá o lançamento, caso ainda não tenha sido definida no momento do lançamento. Se necessário, é possível preencher as informações de documento e, caso haja, registrar um recebimento parcial. Por fim, basta clicar no botão “Receber” para concluir a operação.

Exportar para PDF

Ao clicar em exportar será gerado um PDF com a informação de lançamentos exibidos na tela.

Exportar para Excel

Ao clicar em exportar será gerado um Excel com a informação de lançamentos exibidos na tela.

Importar do Excel

Ao clicar no botão Importar, será exibida uma tela para que você possa adicionar um arquivo em Excel que será utilizado na importação. É importante observar que o arquivo deve seguir o padrão do modelo de importação previamente definido pelo sistema. Para facilitar, há a opção de acessar o modelo correto diretamente. Basta clicar em “Modelo de importação”, que você será redirecionado para uma página do Google Drive onde estão disponíveis os padrões para contas correntes, contas a receber e contas a pagar. Certifique-se de utilizar o modelo correspondente à operação que deseja realizar para evitar erros durante a importação.

Após a importação, será exibida uma lista com os lançamentos que foram importados. Caso algum dado não tenha sido importado, essa informação também será apresentada na lista. Para que a classificação de dados como Plano de Contas e Centro de Custo seja importada corretamente, é necessário que essas classificações já estejam previamente cadastradas no sistema com o mesmo nome exato informado na planilha.

Recomenda-se validar com atenção os nomes utilizados, pois qualquer diferença, como a presença de espaços extras, poderá impedir a importação correta dessas classificações. Certifique-se de que os dados estejam alinhados para evitar inconsistências no processo.

Receitas Periódicas

Novo Lançamento

Para criar um novo lançamento periódico, o usuário deve clicar no ícone + na parte superior direita da tela. Depois, deve preencher pelo menos o dia, descrição e valor para o lançamento. No caso de um lançamento anual deve preencher também o mês. Pode preencher a classificação e informações adicionais e por fim deve clicar no botão Salvar ou Salvar novo, na parte inferior esquerda da tela.

Lançar em Contas a Receber

Para que o novo lançamento periódico seja lançado em Contas a Receber, o usuário deve marcar o lançamento desejado, clicar no ícone de reticências na parte superior direita da tela e clicar no botão “Lançar em Contas a Receber”. Depois disso, ele deve escolher o período no qual a receita periódica será lançada e por fim clicar em Lançar receita.

Excluir transações selecionadas

Para excluir usuário deve marcar o lançamento desejado, clicar no ícone de reticências na parte superior direita da tela e clicar no botão “Excluir transações selecionadas”. Depois disso, ele deve escolher se irá excluir somente lançamento selecionado ou suas respectivas transações futuras.

É importante destacar que, ao selecionar “Excluir os selecionados e suas respectivas transações futuras” irá excluir o primeiro lançamento e de todo período que foi lançando futuramente. Para confirmar exclusão basta clicar em “Ok”.

Importar Arquivo Remessa

Para importar um arquivo remessa, clique nas reticências e selecione a opção “Importar Arquivo Remessa”.

Uma nova tela será exibida, onde você deverá selecionar o tipo de arquivo. Em seguida, clique para adicionar o arquivo ou arraste-o diretamente para o campo indicado.

O sistema exibirá uma mensagem no canto inferior direito da tela confirmando que o arquivo foi importado com sucesso, informando também a quantidade de lançamentos importados. Em seguida, a tela será atualizada automaticamente para exibir o primeiro lançamento do anexo enviado.

Alterar data da transação

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela de alteração de data da transação. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles terão a data alterada para o mesmo valor informado. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Alterar data de vencimento

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela de alteração de data de vencimento. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles terão a data de vencimento alterada para o mesmo valor informado. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Mover para contas em cobrança

É necessário selecionar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Em seguida, clique na opção indicada para abrir a tela de movimentação para as contas em cobrança. Será exibida uma tela com os lançamentos selecionados, e, após a confirmação, eles serão movidos para Contas em Cobrança.

Alterar classificação de Plano de Contas e Centro de Custos

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela de alteração da classificação, onde é possível selecionar novos Plano de Contas e Centro de Custos para os lançamentos selecionados. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles terão a classificação alterada para o mesmo valor informado. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Alterar previsão em lote dos lançamentos

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Em seguida, clique na opção indicada para abrir a tela de alteração em lote dos lançamentos. Será aberta uma tela com os lançamentos selecionados, onde você poderá, na caixa de seleção, escolher entre “Marcar como previsão” e “Desmarcar como previsão”. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos terão a classificação alterada para o valor informado. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Mover transação para

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela para mover transação, onde é possível selecionar a conta destino desejada para os lançamentos selecionados. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles serão movidos para mesma conta informada. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Editar Conta

Será aberta a tela para edição da conta aberta no momento

Auditar transações selecionadas

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela e confirmar a auditoria dos lançamentos selecionados. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles terão a auditoria confirmada. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Conciliar/Desconciliar transações selecionadas

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja alterar. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela e informe na parte inferior a opção desejada “Conciliar” ou “Desconciliar”. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles terão a mesma ação confirmada seja de conciliação ou a desconciliação. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.

Excluir transações selecionada

É necessário marcar o checkbox correspondente aos lançamentos que deseja excluir. Após isso, clique na opção indicada para abrir a tela e validar os lançamentos para exclusão. É importante destacar que, ao selecionar múltiplos lançamentos, todos eles serão excluídos permanentemente. Certifique-se de revisar sua seleção antes de prosseguir, para evitar modificações indesejadas em lançamentos não relacionados.